AppBank（6177）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -109,989 | -439,380 |
| 減価償却費 | 24,819 | 16,820 |
| 減損損失 | 21,306 | 41,069 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 23,796 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -253 |
| 支払利息 | 9,796 | 6,653 |
| 固定資産売却益 | － | -166 |
| 固定資産除却損 | 956 | － |
| 投資有価証券評価損 | － | 100,224 |
| 新株予約権戻入益 | -127 | -779 |
| 役員報酬返納額 | -2,220 | － |
| 過年度決算訂正関連費用 | 34,440 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108,308 | 48,650 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,950 | -388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,897 | -25,916 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,700 | -2,700 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,166 | -12,430 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,155 | -35,083 |
| その他 | -110,098 | 23,379 |
| 小計 | -57,235 | -256,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 253 |
| 利息の支払額 | -8,996 | -6,350 |
| 法人税等の支払額 | -314,205 | -4,892 |
| 法人税等の還付額 | 20,814 | 133,767 |
| 賃貸借契約解約による支払額 | － | -23,796 |
| 役員報酬返納の受取額 | 2,220 | － |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | -46,888 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -404,121 | -157,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,866 | -25,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,260 | -29,458 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -30,155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,112 | -50,112 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,675 | -11,267 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,892 | 48,257 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 258,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -308,200 | -20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -341,222 | 146,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -362,349 | -305,016 |
| 自己株式の処分による収入 | 13,350 | 14,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,046 | -290,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -794,389 | -301,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,166,545 | 864,886 |
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