ブライトパス・バイオ（4594）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年10月6日 10:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -408,432 | -277,839 |
| 減価償却費 | 8,802 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,179 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | |
| 補助金収入 | -83,308 | |
| 新株予約権戻入益 | -5,100 | |
| 有形固定資産除却損 | 31 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,142 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,417 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,388 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,191 | |
| その他 | -8,896 | |
| 小計 | -528,707 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | |
| 補助金の受取額 | 83,308 | |
| 法人税等の支払額 | -1,926 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -447,197 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,552 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,311 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,073 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,725 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,642 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,854 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,247,716 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,247,716 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 733,664 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 823,737 |
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