ブライトパス・バイオ（4594）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -593,957 | -473,000 |
| 減価償却費 | 8,825 | 15,535 |
| 株式報酬費用 | － | 5,054 |
| 固定資産除却損 | － | 372 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,873 | 4,244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -14 |
| 補助金収入 | -12,789 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,852 | 19,449 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,825 | -1,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,607 | -31,948 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -28,117 | -13,472 |
| その他 | 54,585 | -66,642 |
| 小計 | -538,070 | -542,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 14 |
| 補助金の受取額 | 12,789 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,841 | -1,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -527,050 | -544,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,467 | -71,699 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -250 | -4,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,717 | -76,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | 45,099 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,616,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 1,661,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -528,767 | 1,041,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 294,969 | 3,596,765 |
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