ブライトパス・バイオ（4594）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -722,710 | -809,792 |
| 減価償却費 | 16,934 | 8,359 |
| 減損損失 | 3,667 | － |
| 新株予約権戻入益 | -4,455 | － |
| 固定資産除却損 | 37 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | － | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 227 | 16,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -395 | -63 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,404 | 805 |
| その他 | -41,424 | 198,200 |
| 小計 | -749,523 | -585,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 13 |
| 利息の支払額 | － | -202 |
| 法人税等の支払額 | -2,420 | -2,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -751,928 | -588,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,293 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,293 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | － | -87,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 228,683 | 284,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 228,683 | 197,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -534,538 | -391,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,730,849 | 1,913,913 |
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