ブライトパス・バイオ（4594）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,880,529 | -1,859,861 |
| 減価償却費 | 82,770 | 62,471 |
| 株式報酬費用 | 14,010 | 872 |
| 減損損失 | 194,829 | 48,159 |
| 関係会社株式評価損 | 7,200 | － |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | 28,614 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -12,454 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,677 | 11,112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,762 | -42 |
| 補助金収入 | -14,084 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,171 | 181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,569 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,564 | -27,519 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,988 | -967 |
| その他 | -17,092 | -4,329 |
| 小計 | -1,468,048 | -1,782,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 42 |
| 補助金の受取額 | 14,084 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,670 | -2,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,457,571 | -1,784,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,164 | -107,282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,093 | -2,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 495 |
| 子会社株式の取得による支出 | -7,200 | － |
| 貸付けによる支出 | -8,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,323 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 800 | 2,758 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -934 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,115 | -106,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 15,810 | 10,750 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -2,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,810 | 8,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,626,876 | -1,882,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,901,177 | 3,018,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
