ブライトパス・バイオ（4594）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,481,772 | -1,483,733 |
| 減価償却費 | 35,123 | 16,719 |
| 減損損失 | 5,701 | 9,958 |
| 新株予約権戻入益 | -5,899 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -399 | 2,183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -20 |
| 社債利息 | 362 | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,302 | 16,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,444 | -1,835 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| その他 | -47,618 | 238,335 |
| 小計 | -1,509,410 | -1,201,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 21 |
| 利息の支払額 | -221 | -202 |
| 法人税等の支払額 | -2,420 | -2,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,512,022 | -1,204,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,646 | -1,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -755 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,566 | -1,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 478,051 | 519,604 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -212,500 | -87,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,675 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 569,226 | 432,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -960,361 | -774,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,305,026 | 1,530,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
