営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ408百万円減少し、2,973百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動により得られた資金は、121百万円(前年同期は543百万円の収入)となりました。これは主に、未払金の減少80百万円、法人税等の支払額120百万円による減少の一方で、税金等調整前中間純利益349百万円による増加の結果であります。

2026/08/13 15:52