四半期報告書-第20期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (2019年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 672,118 | 890,235 | |||||||||
| 関係会社預け金 | 1,850,000 | 1,700,000 | |||||||||
| 売掛金 | 713,664 | 607,781 | |||||||||
| 貯蔵品 | 35,601 | 45,023 | |||||||||
| その他 | 102,741 | 85,284 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △45 | △37 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,374,080 | 3,328,287 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 94,932 | 69,656 | |||||||||
| 無形固定資産 | 77,578 | 136,191 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 299,433 | 321,889 | |||||||||
| 固定資産合計 | 471,944 | 527,736 | |||||||||
| 資産合計 | 3,846,024 | 3,856,024 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 351,810 | 325,466 | |||||||||
| 未払金 | 208,586 | 246,860 | |||||||||
| 未払法人税等 | 29,335 | 56,127 | |||||||||
| ポイント引当金 | 538,336 | 608,214 | |||||||||
| その他 | 179,944 | 158,763 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,308,013 | 1,395,432 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 資産除去債務 | 11,227 | 11,327 | |||||||||
| その他 | 39,376 | 22,217 | |||||||||
| 固定負債合計 | 50,603 | 33,545 | |||||||||
| 負債合計 | 1,358,617 | 1,428,977 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 761,977 | 761,977 | |||||||||
| 資本剰余金 | 840,470 | 840,958 | |||||||||
| 利益剰余金 | 939,849 | 878,788 | |||||||||
| 自己株式 | △54,890 | △54,678 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,487,407 | 2,427,046 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,487,407 | 2,427,046 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,846,024 | 3,856,024 | |||||||||
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