鎌倉新書（6184）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年10月30日 15:02
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,384 | 102,720 |
| 減価償却費 | 5,717 | 3,143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 509 | 471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,338 | -27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,677 | -1,065 |
| 受取利息 | -47 | -37 |
| 支払利息 | 4,619 | 1,455 |
| 生命保険解約差益 | -15,904 | |
| 為替差損益（△は益） | -3,076 | -1,158 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,261 | -22,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,757 | -7,573 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,900 | 344 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,784 | |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 35,190 | |
| 減損損失 | － | |
| その他 | 1,248 | -2,199 |
| 小計 | 33,271 | 56,801 |
| 利息の受取額 | 47 | 37 |
| 利息の支払額 | -4,307 | -1,455 |
| 法人税等の支払額 | -46,652 | -406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,640 | 65,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,202 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,335 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,640 | -400 |
| 敷金及び保証金の預け入れによる支出 | -21,864 | |
| 敷金及び保証金の解約による収入 | 7,035 | |
| 保険積立金の解約による収入 | 37,019 | |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,013 | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,977 | -228,493 |
| 配当金の支払額 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -1,551 | -266 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,471 | -198,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,076 | 1,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,920 | -133,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 418,993 | 285,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
