営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1,748,729千円となりました。なお、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により得られた資金は44,335千円となりました。主な収入要因は税金等調整前四半期純利益237,940千円となった一方で、売上債権の増加が143,078千円、法人税等の支払63,099千円があったためです。

2018/09/13 15:33