流動資産

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

11.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	18,234千円
固定資産	95,170千円
資産合計	113,405千円
流動負債	13,073千円
負債合計	13,073千円

2026/04/23 16:43

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たにユウテル株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに子会社の取得価額と子会社取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	45,588	千円
固定資産	2,704
のれん	72,033
流動負債	△21,703
固定負債	△28,623
株式の取得価額	70,000
現金及び現金同等物	△29,004
差引:取得のための支出	40,995

当連結会計年度(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日)
該当事項はありません。

2026/04/23 16:43

#3 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等を行った場合には、当該事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等により増加又は減少した資産及び負債の主な内訳（連結）

当連結会計年度において、株式会社エイチームライフデザインからのライフドット事業の譲受により増加した資産及び負債の内訳並びに事業の譲受価額と事業譲受による支出との関係は次のとおりであります。

流動資産	18,234	千円
固定資産	95,170
のれん	209,668
流動負債	△13,073
事業の譲受価額	310,000
現金及び現金同等物	△3,080
差引:事業譲受による支出	306,920

2026/04/23 16:43

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③当連結会計年度の財務状況の分析
(流動資産)
当連結会計年度の流動資産は5,796,121千円(前連結会計年度末比2,343,369千円増)となりました。主な要因は、現金及び預金の増加2,119,195千円、売掛金の増加69,967千円、有価証券の増加99,747千円であります。

2026/04/23 16:43

#5 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(貸借対照表)
前事業年度において独立掲記しておりました「流動資産」の「貯蔵品」162千円は、金額的重要性が乏しいため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。

2026/04/23 16:43

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※3) 流動資産の投資有価証券も含めております。
(※4) 1年内返済予定の長期借入金も含めております。

2026/04/23 16:43