営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ433百万円増加し、5,295百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ1,450百万円増加し、1,136百万円の収入となりました。減少の主な内訳は、売上債権の増加額294百万円、法人税等の支払額118百万円であり、増加の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益676百万円、未払費用の増加額266百万円、減価償却費202百万円、法人税等の還付額132百万円、未払消費税等の増加額124百万円であります。

2022/11/11 15:36