キャッシュ・フローの状況
2025年5月14日 11:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 90億600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -34億6500万、財務活動によるキャッシュ・フロー -11億8000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 350 | -51 | -38 | 299 | -34 | 1,234 | 通期 | 736 | -65 | 405 | 672 | -61 | 2,048 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 52 | -328 | -6 | -275 | -44 | 1,760 | 通期 | 580 | -290 | -19 | 289 | -103 | 2,317 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 251 | -61 | -101 | 190 | -137 | 2,406 | 通期 | 1,043 | -1,523 | -113 | -481 | -173 | 1,719 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 398 | -185 | -142 | 212 | -126 | 1,793 | 通期 | 1,120 | -464 | -142 | 657 | -234 | 2,236 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 492 | -179 | -179 | 313 | -148 | 2,368 | 通期 | 940 | -481 | -196 | 459 | -456 | 2,496 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,763 | -40 | -293 | 1,722 | -184 | 3,925 | 通期 | 4,272 | -433 | -304 | 3,839 | -332 | 6,035 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -314 | -425 | -316 | -739 | -307 | 4,980 | 通期 | -11 | -877 | -295 | -888 | -481 | 4,861 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,136 | -372 | -346 | 764 | -288 | 5,295 | 通期 | 2,170 | -699 | -348 | 1,471 | -571 | 5,990 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,385 | -3,883 | 956 | -2,498 | -499 | 4,460 | 通期 | 5,288 | -4,860 | 579 | 428 | -862 | 7,008 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 3,389 | -1,348 | -803 | 2,041 | -685 | 8,235 | 通期 | 9,006 | -3,465 | -1,180 | 5,541 | -1,361 | 11,366 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 6億7175万
- 2017年3月（連） -56.9%
- 2億8949万
- 2018年3月（連） マイ転
- -4億8052万
- 2019年3月（連） プラ転
- 6億5673万
- 2020年3月（連） -30.12%
- 4億5892万
- 2021年3月（連） +736.62%
- 38億3945万
- 2022年3月（連） マイ転
- -8億8800万
- 2023年3月（連） プラ転
- 14億7100万
- 2024年3月（連） -70.9%
- 4億2800万
- 2025年3月（連） 大幅増
- 55億4100万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 18.06%
- 2017年3月（連）
- 11.75%
- 2018年3月（連）
- 16.27%
- 2019年3月（連）
- 12.81%
- 2020年3月（連）
- 8.1%
- 2021年3月（連）
- 27.76%
- 2022年3月（連）
- -0.05%
- 2023年3月（連）
- 7.92%
- 2024年3月（連）
- 13.77%
- 2025年3月（連）
- 18.42%