有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,169,337 | 4,087,057 |
減価償却費 | 219,801 | 301,231 |
のれん償却額 | 163,795 | 163,795 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,897 | 974 |
受取利息 | -44 | -43 |
支払利息 | 57 | 1 |
為替差損益(△は益) | 359 | -248 |
市場変更費用 | - | 29,746 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -210,000 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7,983 | 1,027 |
固定資産除却損 | 124 | 3,790 |
売上債権の増減額(△は増加) | -348,005 | -552,001 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 849 | 3,305 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4 | -44 |
未払金の増減額(△は減少) | 47,851 | 314,596 |
未払費用の増減額(△は減少) | 115,812 | 81,677 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 84,385 | 415,757 |
その他 | -69,099 | 95,404 |
小計 | 1,398,103 | 4,736,029 |
利息及び配当金の受取額 | 44 | 43 |
利息の支払額 | -57 | -1 |
法人税等の支払額 | -458,164 | -464,098 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 939,925 | 4,271,973 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -424,911 | -321,282 |
無形固定資産の取得による支出 | -25,602 | -6,258 |
投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 250,000 |
差入保証金の差入による支出 | -22,501 | -356,599 |
差入保証金の回収による収入 | 2,014 | 1,623 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -481,000 | -432,517 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,335 | -3,335 |
市場変更費用の支出 | - | -10,421 |
自己株式の取得による支出 | -118 | -221 |
配当金の支払額 | -199,148 | -289,873 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -195,932 | -303,851 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,906 | 3,582 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 260,086 | 3,539,187 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,496,086 | 6,035,274 |