ラクス（3923）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,753 | 4,659 |
| 減価償却費 | 249 | 353 |
| のれん償却額 | 124 | 166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 17 |
| 株式報酬費用 | － | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | -35 |
| 受取利息 | -1 | |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 11 |
| 受取和解金 | -7 | － |
| 固定資産除却損 | 3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -836 | -522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 592 | 144 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 132 | 304 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49 | -364 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 26 | -3 |
| その他 | 135 | -234 |
| 小計 | 2,130 | 4,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 受取和解金の受取額 | 7 | － |
| 法人税等の支払額 | -751 | -1,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,385 | 3,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -474 | -681 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -550 |
| 差入保証金の差入による支出 | -78 | -137 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 22 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,306 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,883 | -1,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -189 | -377 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -353 | -425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 956 | -803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,530 | 1,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,460 | 8,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
