ラクス（3923）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,659 | 9,226 |
| 減価償却費 | 353 | 463 |
| のれん償却額 | 166 | 166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 19 |
| 株式報酬費用 | 1 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | － |
| 受取利息 | -1 | -15 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | 0 |
| 自己株式取得費用 | － | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,491 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -11 |
| 固定資産除却損 | 0 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -522 | -644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 144 | -213 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 304 | 118 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -364 | -275 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3 | -15 |
| その他 | -234 | -16 |
| 小計 | 4,497 | 7,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 15 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -1,107 | -2,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,389 | 4,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -681 | -727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -550 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,542 |
| 差入保証金の差入による支出 | -137 | -185 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22 | 28 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | － |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,348 | 1,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -377 | -216 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,001 | |
| 配当金の支払額 | -425 | -815 |
| その他 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -803 | -3,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,226 | 3,375 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,235 | 14,741 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
