ラクス（3923）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 676 | 1,753 |
| 減価償却費 | 202 | 249 |
| のれん償却額 | 81 | 124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 18 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -1 |
| 受取和解金 | -5 | -7 |
| 関係会社株式評価損 | 25 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -294 | -836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 77 | 592 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 266 | 132 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 124 | -49 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | 26 |
| その他 | -36 | 135 |
| 小計 | 1,116 | 2,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 受取和解金の受取額 | 5 | 7 |
| 法人税等の支払額 | -118 | -751 |
| 法人税等の還付額 | 132 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,136 | 1,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -286 | -474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -25 |
| 差入保証金の差入による支出 | -139 | -78 |
| 差入保証金の回収による収入 | 53 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372 | -3,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | -189 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -344 | -353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346 | 956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 433 | -1,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,990 | 4,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
