ラクス（3923）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,924 | 898 |
| 減価償却費 | 136 | 182 |
| のれん償却額 | 81 | 81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 0 | － |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -210 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180 | -225 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | ||
| 未払金の増減額（△は減少） | 27 | 272 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 50 | 127 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 102 | -477 |
| その他 | 75 | -65 |
| 小計 | 2,005 | 792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -243 | -1,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,762 | -314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -180 | -302 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 250 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -106 | -24 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -100 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40 | -425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -289 | -316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -293 | -316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,428 | -1,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,924 | 4,980 |
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