ラクス（3923）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 382,614 | 406,079 |
| 減価償却費 | 24,164 | 35,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,376 | -977 |
| 受取利息 | -99 | -29 |
| 支払利息 | － | 15 |
| 為替差損益（△は益） | -293 | 2,709 |
| 固定資産除却損 | 45 | 74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,098 | -57,116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,972 | 6,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,595 | -84 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,440 | -7,121 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,979 | -51,096 |
| その他 | -51,057 | -28,924 |
| 小計 | 302,061 | 305,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 29 |
| 利息の支払額 | － | -15 |
| 法人税等の支払額 | － | -252,550 |
| 法人税等の還付額 | 47,633 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 349,793 | 52,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,434 | -36,865 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,179 | -7,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -183,566 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,510 | -101,096 |
| 差入保証金の回収による収入 | 908 | 1,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,216 | -327,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,084 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -73 |
| 配当金の支払額 | -38,031 | -54,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,031 | -6,445 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,098 | -6,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 259,447 | -287,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,234,247 | 1,759,531 |
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