ラクス（3923）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,608 | 10,216 |
| 減価償却費 | 577 | 797 |
| のれん償却額 | 290 | 333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 29 |
| 株式報酬費用 | － | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -35 |
| 受取利息 | -6 | |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 7 |
| 受取和解金 | -7 | － |
| 固定資産除却損 | 9 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,429 | -1,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 377 | 481 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 205 | 510 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 490 | 161 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 25 | -28 |
| その他 | 284 | -252 |
| 小計 | 6,440 | 10,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 6 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 受取和解金の受取額 | 7 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,156 | -1,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,288 | 9,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -814 | -1,265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -96 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -499 | -1,947 |
| 差入保証金の差入による支出 | -217 | -224 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16 | 22 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 32 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,306 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,860 | -3,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -566 | -754 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -353 | -425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 579 | -1,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,018 | 4,357 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,008 | 11,366 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
