ラクス（3923）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月13日 15:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- (数値データ訂正)「2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」におけるXBRL数値データの訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 682,103 | 678,027 |
| 減価償却費 | 80,667 | 99,186 |
| のれん償却額 | 81,897 | 81,897 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -511 | 9,285 |
| 受取利息 | -22 | -24 |
| 支払利息 | 10 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | -740 | 479 |
| 固定資産除却損 | 183 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,201 | -154,762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 426 | 1,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,561 | -86 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -56,251 | 63,530 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 47,294 | 59,235 |
| その他 | -66,701 | -135,384 |
| 小計 | 685,717 | 702,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 24 |
| 利息の支払額 | -10 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -287,886 | -210,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 397,842 | 492,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,832 | -133,756 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,857 | -14,607 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -61,231 | -21,950 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,486 | 1,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,434 | -178,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,404 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | -118 |
| 配当金の支払額 | -131,380 | -199,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,850 | -179,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,299 | -2,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,857 | 131,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,793,033 | 2,367,738 |
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