営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末現在における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ8億2百万円増加し、69億98百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、181億72百万円となりました(前年同期は162億78百万円の収入)。これは主に、税引前利益が141億57百万円、減価償却費及び償却費が84億50百万円、営業債務の増加が7億21百万円、金融費用が5億57百万円、利息及び配当金の受取額が3億99百万円、法人所得税の支払額が44億19百万円、利息の支払額が4億75百万円及び未払消費税の減少が4億48百万円それぞれ生じたこと等によるものであります。

2023/05/26 15:00