6183 ベルシステム24 HD

6183
2024/09/18
時価
1138億円
PER 予
14.18倍
2016年以降
8.64-28.06倍
（2016-2024年）
PBR
1.71倍
2016年以降
1.18-3.31倍
（2016-2024年）
配当 予
3.89%
ROE 予
12.08%
ROA 予
4.54%
資料
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四半期推移

業績（6項目）
収益
営業利益
利益(IFRS)
営業利益率
売上原価率
販管費率
業績 残り3項目
財務（6項目）
売上債権
仕入債務
運転資本
売上債権回転期間
仕入債務回転期間
運転資本回転期間
財務 残り3項目
関連リンク
セグメント四半期

業績

四半期毎の業績推移（QonQ）
科目年度1Q2Q3Q4Q通期
収益2021/02327億342億353億336億1357億
2022/02365億
+11.6%		367億
+7.2%		364億
+3.3%		369億
+10%		1465億
+7.9%
2023/02392億
+7.6%		390億
+6.5%		393億
+7.8%		385億
+4.2%		1561億
+6.5%
2024/02394億
+0.3%		373億
-4.5%		364億
-7.4%		357億
-7.3%		1487億
-4.7%
2025/02368億
-6.5%		----
科目年度1Q2Q3Q4Q通期
営業利益2021/0230.5億35.7億35.2億16.5億118億
2022/0235.8億
+17.2%		36.2億
+1.4%		34.7億
-1.6%		25.7億
+55.3%		132億
+12.2%
2023/0242.8億
+19.6%		39.1億
+7.8%		37億
+6.6%		30.4億
+18.3%		149億
+12.7%
2024/0241.4億
-3.2%		23.9億
-38.8%		23.9億
-35.3%		25.6億
-15.7%		115億
-23%
2025/0226億
-37.2%		----
科目年度1Q2Q3Q4Q通期
利益(IFRS)2021/0219.2億23.3億21.8億8.27億72.5億
2022/0223.2億
+20.9%		26億
+11.4%		24.2億
+11.1%		16.1億
+94.6%		89.4億
+23.3%
2023/0225.6億
+10.1%		26.7億
+2.8%		24.4億
+1.1%		16.6億
+3.4%		93.3億
+4.3%
2024/0229.4億
+15.1%		15.6億
-41.6%		14.9億
-38.9%		15.5億
-6.6%		75.5億
-19.1%
2025/0216.9億
-42.7%		----
科目年度1Q2Q3Q4Q通期
営業利益率2021/029.34%10.45%9.99%4.92%8.69%
2022/029.81%
+0.47%		9.88%
-0.57%		9.52%
-0.47%		6.94%
+2.02%		9.03%
+0.34%
2023/0210.9%
+1.09%		10%
+0.12%		9.42%
-0.1%		7.88%
+0.94%		9.56%
+0.53%
2024/0210.51%
-0.39%		6.41%
-3.59%		6.58%
-2.84%		7.17%
-0.71%		7.72%
-1.84%
2025/027.06%
-3.45%		----
科目年度1Q2Q3Q4Q通期
売上原価率2021/0280.13%78.61%79.14%125.77%90.78%
2022/0278.79%
-1.34%		79.17%
+0.56%		79.47%
+0.33%		124.78%
-0.99%		90.66%
-0.12%
2023/0278.61%
-0.18%		79.38%
+0.21%		79.44%
-0.03%		80.66%
-44.12%		79.52%
-11.14%
2024/0280.96%
+2.35%		82.25%
+2.87%		82.17%
+2.73%		81.67%
+1.01%		81.75%
+2.23%
2025/0282.19%
+1.23%		----
科目年度1Q2Q3Q4Q通期
販管費率2021/0210.78%10.95%10.94%11.33%11%
2022/0211.71%
+0.93%		11.02%
+0.07%		11.14%
+0.2%		11.37%
+0.04%		11.31%
+0.31%
2023/0210.63%
-1.08%		10.82%
-0.2%		11.21%
+0.07%		11.51%
+0.14%		11.04%
-0.27%
2024/0210.69%
+0.06%		11.44%
+0.62%		11.36%
+0.15%		11.18%
-0.33%		11.16%
+0.12%
2025/0210.86%
+0.17%		----

財務

四半期毎の財務推移
科目年度1Q2Q3Q4Q通期
売上債権2021/02186億186億192億196億196億
2022/02206億
+10.6%		203億
+9.4%		209億
+9.1%		212億
+7.8%		212億
+7.8%
2023/02208億
+1.2%		216億
+5.9%		219億
+4.5%		212億
+0.2%		212億
+0.2%
2024/02214億
+2.6%		197億
-8.5%		193億
-11.5%		192億
-9.6%		192億
-9.6%
2025/02200億
-6.4%		----
科目年度1Q2Q3Q4Q通期
仕入債務2021/0258.9億54億59.5億61.4億61.4億
2022/0259.3億
+0.8%		54.8億
+1.5%		56.1億
-5.7%		66.9億
+9%		66.9億
+9%
2023/0261.2億
+3.1%		67億
+22.3%		71.5億
+27.6%		76.3億
+14.1%		76.3億
+14.1%
2024/0269.3億
+13.3%		61.6億
-8%		58.1億
-18.8%		55.3億
-27.5%		55.3億
-27.5%
2025/0259.5億
-14.2%		----
科目年度1Q2Q3Q4Q通期
運転資本2021/02127億132億132億135億135億
2022/02146億
+15.2%		149億
+12.7%		153億
+15.8%		145億
+7.3%		145億
+7.3%
2023/02147億
+0.4%		149億
-0.1%		147億
-3.9%		136億
-6.2%		136億
-6.2%
2024/02144億
-1.8%		136億
-8.7%		135億
-8%		137億
+0.5%		137億
+0.5%
2025/02140億
-2.7%		----
科目年度1Q2Q3Q4Q通期
売上債権回転期間2021/021.681.631.611.731.74
2022/021.65
-0.03月		1.67
+0.04月		1.7
+0.09月		1.71
-0.02月		1.67
-0.07月
2023/021.6
-0.05月		1.63
-0.04月		1.66
-0.04月		1.68
-0.03月		1.63
-0.04月
2024/021.62
+0.02月		1.65
+0.02月		1.61
-0.05月		1.62
-0.06月		1.63
±0月
2025/021.6
-0.02月		----
科目年度1Q2Q3Q4Q通期
仕入債務回転期間2021/020.690.630.610.430.6
2022/020.63
-0.06月		0.59
-0.04月		0.57
-0.04月		0.4
-0.03月		0.58
-0.02月
2023/020.62
-0.01月		0.62
+0.03月		0.67
+0.1月		0.71
+0.31月		0.69
+0.11月
2024/020.69
+0.07月		0.64
+0.02月		0.6
-0.07月		0.58
-0.13月		0.65
-0.04月
2025/020.57
-0.12月		----
科目年度1Q2Q3Q4Q通期
運転資本回転期間2021/021.171.141.121.191.2
2022/021.2
+0.03月		1.21
+0.07月		1.24
+0.12月		1.21
+0.02月		1.14
-0.06月
2023/021.12
-0.08月		1.13
-0.08月		1.13
-0.11月		1.1
-0.11月		1.08
-0.06月
2024/021.1
-0.02月		1.13
±0月		1.12
-0.01月		1.14
+0.04月		1.1
+0.02月
2025/021.14
+0.04月		----

四半期進捗

2025年2月期の予想営業利益は125億円
業績予想達成まで残り99億円（79.2%）です。
例年の進捗残は67%～75%です。

過去進捗率との比較
科目進捗1Q2Q3Q4Q
収益例年24.1%～25.9%49.3%～50.7%74.5%～75.5%残24.5%～25.5%
2025/0224.06%
368億1600万		--100%
1161億8400万
営業利益例年25%～33%54%～56%78%～84%残16%～22%
2025/0220.8%
26億		--100%
99億
親会社の所有者に帰属する当期利益例年24.6%～35.4%55.2%～58.8%80.7%～87.3%残12.7%～19.3%
2025/0221.09%
16億8700万		--100%
63億1300万
四半期毎履歴（百万円）
年度四半期収益#1#2#3営業利益#4当期利益#5#6当期包括利益#7#8
2021年
2月期
連結		1Q
実績		+32,678
32,678		+3,051
3,051		+1,921
1,921		+1,822
1,822
2Q
実績		+34,193
66,871		+3,572
6,623		+2,329
4,250		+2,338
4,160
3Q
実績		+35,273
102,144		+3,524
10,147		+2,175
6,425		+2,165
6,325
通期
修正		+29,856
132,000		+1,353
11,500		+775
7,200		-
通期
実績		+33,591
135,735		+1,652
11,799		+827
7,252		+868
7,193
2022年
2月期
連結		1Q
実績		+36,458
36,458		+3,577
3,577		+2,323
2,323		+2,570
2,570
2Q
実績		+36,652
73,110		+3,623
7,200		+2,595
4,918		+2,621
5,191
3Q
実績		+36,420
109,530		+3,469
10,669		+2,416
7,334		+2,433
7,624
通期
予想		+29,470
139,000		+1,531
12,200		+466
7,800		-
通期
実績		+36,949
146,479		+2,565
13,234		+1,609
8,943		+1,687
9,311
2023年
2月期
連結		1Q
実績		+39,244
39,244		+4,278
4,278		+2,558
2,558		+3,093
3,093
2Q
実績		+39,047
78,291		+3,905
8,183		+2,667
5,225		+2,559
5,652
3Q
実績		+39,265
117,556		+3,699
11,882		+2,442
7,667		+2,541
8,193
通期
予想		+30,444
148,000		+2,118
14,000		+1,533
9,200		-
通期
実績		+38,498
156,054		+3,035
14,917		+1,663
9,330		+1,695
9,888
2024年
2月期
連結		1Q
実績		+39,370
39,370		+4,139
4,139		+2,944
2,944		+3,130
3,130
2Q
実績		+37,309
76,679		+2,390
6,529		+1,557
4,501		+1,708
4,838
3Q
実績		+36,353
113,032		+2,392
8,921		+1,491
5,992		+1,532
6,370
通期
予想		+43,968
157,000		+4,879
13,800		+2,808
8,800		-
通期
実績		+35,685
148,717		+2,558
11,479		+1,553
7,545		+1,648
8,018
2025年
2月期
連結		1Q
実績		+36,816
36,816		+2,600
2,600		+1,687
1,687		+1,777
1,777
通期
予想		+116,184
153,000		+9,900
12,500		+6,313
8,000		-
備考
#1 : 収益 (IFRS)
#2 : 売上収益 (IFRS)
#3 : 売上高 (IFRS)
#4 : 営業利益 (IFRS)
#5 : 親会社の所有者に帰属する当期利益 (IFRS)
#6 : 親会社の所有者に帰属する当期利益 (当期利益)
#7 : 当期包括利益 (IFRS)
#8 : 包括利益 (IFRS)