有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2015年10月15日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 103,271 |
減価償却費 | 28,020 |
のれん償却額 | 3,354 |
業務委託料追加払引当金の増減額(△は減少) | 874 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 178 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -203 |
受取利息及び受取配当金 | -109 |
支払利息 | 309 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -13,031 |
上場関連費用 | 2,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | 42,185 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,154 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -45,772 |
その他 | -44,497 |
小計 | 77,735 |
利息及び配当金の受取額 | 109 |
利息の支払額 | -354 |
法人税等の支払額 | -17,908 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,582 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -601 |
投資不動産の売却による収入 | 62,244 |
無形固定資産の取得による支出 | -21,649 |
貸付金の回収による収入 | 265 |
定期預金の預入による支出 | -1,201 |
敷金及び保証金の返還による支出 | -250 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,809 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入金の返済による支出 | -18,390 |
配当金の支払額 | -18,214 |
リース債務の返済による支出 | -341 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,945 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 61,446 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 739,633 |