キャッシュ・フローの状況
2025年10月15日 15:42
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億1406万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6588万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億3299万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 109 | -576 | -34 | -468 | -67 | 589 | 通期 | 214 | -579 | 271 | -364 | -124 | 998 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 90 | -130 | -99 | -40 | -131 | 858 | 通期 | 82 | -551 | 426 | -469 | -367 | 956 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 348 | -242 | -129 | 106 | -284 | 933 | 通期 | 823 | -694 | -233 | 129 | -736 | 852 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 478 | -327 | -113 | 151 | -326 | 889 | 通期 | 791 | -1,084 | 430 | -293 | -1,066 | 989 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 673 | -397 | 1,049 | 276 | -409 | 2,314 | 通期 | 903 | -1,521 | 1,916 | -618 | -788 | 2,288 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 314 | -232 | -200 | 82 | -231 | 2,169 | 通期 | 523 | -351 | -49 | 172 | -642 | 2,410 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 147 | -85 | -45 | 63 | -75 | 2,426 | 通期 | 507 | -156 | -218 | 352 | -410 | 2,542 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 502 | -53 | -69 | 449 | -54 | 2,921 | 通期 | 931 | -122 | -272 | 809 | -72 | 3,078 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 639 | -248 | 150 | 392 | -270 | 3,620 | 通期 | 61 | -133 | -103 | -72 | -345 | 2,904 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 333 | -66 | -414 | 267 | -63 | 2,757 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（連）
- -3億6409万
- 2018年2月（連） -28.78%
- -4億6888万
- 2019年2月（連） プラ転
- 1億2874万
- 2020年2月（連） マイ転
- -2億9298万
- 2021年2月（連） -110.87%
- -6億1781万
- 2022年2月（連） プラ転
- 1億7212万
- 2023年2月（連） +104.26%
- 3億5159万
- 2024年2月（連） +130.05%
- 8億886万
- 2025年2月（連） マイ転
- -7151万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 11.24%
- 2018年2月（連）
- 4.08%
- 2019年2月（連）
- 28.31%
- 2020年2月（連）
- 20.22%
- 2021年2月（連）
- 22.56%
- 2022年2月（連）
- 12.58%
- 2023年2月（連）
- 11.82%
- 2024年2月（連）
- 22.28%
- 2025年2月（連）
- 1.5%
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