メタリアル（6182）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 427,532 | 143,659 |
| 減価償却費 | 264,292 | 229,735 |
| のれん償却額 | 5,304 | 31,825 |
| 減損損失 | 10,297 | 39,770 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,802 | 12,060 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 163 | -14,230 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,757 | -6,591 |
| 支払利息 | 12,708 | 26,504 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,025 | 603 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,535 | -3,578 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -304,275 | － |
| 新株予約権戻入益 | -41,146 | － |
| 社債発行費 | 3,463 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -36,998 | -107,612 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -36,629 | -99,329 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,252 | 44,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,781 | -8,566 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61,975 | -23,745 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -98,058 | 43,169 |
| その他 | -568 | 6,648 |
| 小計 | 174,955 | 314,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,757 | 6,591 |
| 利息の支払額 | -14,240 | -25,218 |
| 法人税等の支払額 | -186,598 | -17,850 |
| 法人税等の還付額 | 85,594 | 54,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,468 | 332,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -210,510 | -2,501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,454 | 7,720 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134,100 | -164,551 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 400 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 390,346 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -180,798 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,648 | -26,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 875 | 21,151 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 7,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,981 | -156,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -67,389 | -232,610 |
| 社債の発行による収入 | 146,536 | － |
| 社債の償還による支出 | -179,000 | -194,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -445,247 | -435,454 |
| リース債務の返済による支出 | -27,328 | -13,020 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 19,494 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,934 | -175,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -184 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174,631 | 644 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,903,833 | 2,904,477 |
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