メタリアル（6182）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月29日 15:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(2024/03/01-2025/02/28)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 803,072 | 427,532 |
| 減価償却費 | 356,497 | 264,292 |
| のれん償却額 | 6,709 | 5,304 |
| 減損損失 | 4,327 | 10,297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -110,058 | -16,802 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 771 | 163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -1,757 |
| 助成金収入 | -3,770 | － |
| 支払利息 | 10,175 | 12,708 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,323 | 2,025 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -799 | -1,535 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -304,275 |
| 新株予約権戻入益 | － | -41,146 |
| 社債発行費 | 3,088 | 3,463 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -45,376 | -36,998 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 134,898 | -36,629 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,024 | -8,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,946 | -66,781 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,940 | 61,975 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 23,944 | -98,058 |
| その他 | -22,667 | -568 |
| 小計 | 1,187,042 | 174,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 1,757 |
| 助成金の受取額 | 3,770 | － |
| 利息の支払額 | -10,175 | -14,240 |
| 法人税等の支払額 | -308,726 | -186,598 |
| 法人税等の還付額 | 58,905 | 85,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 930,880 | 61,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,718 | -210,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 831 | 2,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,556 | -134,100 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,128 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 390,346 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 2,812 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -180,798 |
| 関係会社の清算による収入 | 802 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | -1,648 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,144 | 875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,012 | -132,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -67,389 |
| 社債の発行による収入 | 146,911 | 146,536 |
| 社債の償還による支出 | -149,000 | -179,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -405,980 | -445,247 |
| リース債務の返済による支出 | -26,806 | -27,328 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,040 | 19,494 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271,869 | -102,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -561 | -184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 536,436 | -174,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,078,464 | 2,903,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
