メタリアル（6182）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 208,703 | 803,072 |
| 減価償却費 | 475,735 | 356,497 |
| のれん償却額 | 7,786 | 6,709 |
| 減損損失 | 68,455 | 4,327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34,006 | -110,058 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,498 | 771 |
| 課徴金引当金の増減額（△は減少） | -283,090 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -63 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 233,763 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,016 | 16,323 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,880 | -799 |
| 助成金収入 | -15,252 | -3,770 |
| 支払利息 | 12,896 | 10,175 |
| 社債発行費 | 6,624 | 3,088 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -146,886 | -45,376 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 173,122 | 134,898 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,392 | -2,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,874 | -8,946 |
| その他 | -4,952 | 22,217 |
| 小計 | 704,752 | 1,187,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 63 |
| 助成金の受取額 | 15,252 | 3,770 |
| 利息の支払額 | -12,896 | -10,175 |
| 法人税等の支払額 | -215,866 | -308,726 |
| 法人税等の還付額 | 16,027 | 58,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 507,333 | 930,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,078 | -6,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 757 | 831 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139,623 | -65,556 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -55,128 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 2,812 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 802 |
| 貸付けによる支出 | -12,450 | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,659 | 2,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,735 | -122,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 293,375 | 146,911 |
| 社債の償還による支出 | -104,000 | -149,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -385,980 | -405,980 |
| リース債務の返済による支出 | -26,293 | -26,806 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,020 | 13,040 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,877 | -271,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,836 | -561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131,883 | 536,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,542,027 | 3,078,464 |
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