メタリアル（6182）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,270,424 | 208,703 |
| 減価償却費 | 580,053 | 475,735 |
| 過年度決算訂正関連費用 | 207,056 | － |
| のれん償却額 | 21,262 | 7,786 |
| 減損損失 | 366,392 | 68,455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 167,106 | -34,006 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,864 | -3,498 |
| 課徴金引当金の増減額（△は減少） | 283,090 | -283,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -63 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 345,528 | 233,763 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 163,038 | 17,016 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,696 | 5,880 |
| 助成金収入 | -44,647 | -15,252 |
| 支払利息 | 13,817 | 12,896 |
| 社債発行費 | 2,863 | 6,624 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 189,394 | -146,886 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,126 | 174,698 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,718 | 2,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | -19,874 |
| その他 | -88,317 | -6,528 |
| 小計 | 852,585 | 704,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 63 |
| 助成金の受取額 | 44,647 | 15,252 |
| 利息の支払額 | -13,817 | -12,896 |
| 法人税等の支払額 | -156,163 | -215,866 |
| 法人税等の還付額 | 3,122 | 16,027 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | -207,056 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 523,371 | 507,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,737 | -6,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,553 | 757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -396,339 | -139,623 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,005 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,725 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,350 | -12,450 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,601 | 1,659 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 48,810 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351,242 | -155,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 147,136 | 293,375 |
| 社債の償還による支出 | -44,000 | -104,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -460,279 | -385,980 |
| リース債務の返済による支出 | -27,917 | -26,293 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 5,020 |
| 配当金の支払額 | -63,943 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -50,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,093 | -217,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -907 | -1,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,128 | 131,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,410,143 | 2,542,027 |
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