メタリアル（6182）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -32,442 | -1,270,424 |
| 減価償却費 | 584,845 | 580,053 |
| 過年度決算訂正関連費用 | － | 207,056 |
| のれん償却額 | 22,760 | 21,262 |
| 減損損失 | 83,430 | 366,392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,282 | 167,106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,571 | -9,864 |
| 課徴金引当金の増減額（△は減少） | － | 283,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -54 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 345,528 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 764 | 163,038 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 105 | 8,696 |
| 助成金収入 | -36,896 | -44,647 |
| 新株予約権戻入益 | -89 | － |
| 貸倒引当金戻入益 | -28 | － |
| 支払利息 | 6,446 | 13,817 |
| 株式交付費 | 38,116 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 120,695 | 189,394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,243 | -92,126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,301 | 9,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,675 | 0 |
| その他 | 65,206 | -85,453 |
| 小計 | 827,269 | 852,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 54 |
| 助成金の受取額 | 36,896 | 44,647 |
| 利息の支払額 | -6,446 | -13,817 |
| 法人税等の支払額 | -52,457 | -156,163 |
| 法人税等の還付額 | 98,121 | 3,122 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -207,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 903,447 | 523,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,560 | -3,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,553 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -638,621 | -396,339 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -664,383 | -2,005 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,725 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -201,100 | -3,500 |
| 貸付けによる支出 | -1,570 | -2,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,195 | 2,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,910 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -585 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,453 | 48,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,521,260 | -351,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 215,801 | 147,136 |
| 社債の償還による支出 | － | -44,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,080,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -297,949 | -460,279 |
| リース債務の返済による支出 | -11,347 | -27,917 |
| 株式の発行による収入 | 1,021,383 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 391 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 39,156 | － |
| 配当金の支払額 | － | -63,943 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -89 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 50,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,916,436 | -49,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 262 | -907 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,298,886 | 122,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,288,014 | 2,410,143 |
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