メタリアル（6182）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 230,820 | -1,153,087 |
| 減価償却費 | 81,094 | 100,119 |
| のれん償却額 | 37,266 | 70,069 |
| 減損損失 | － | 1,138,789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,014 | 9,179 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,222 | 4,527 |
| 受取利息及び受取配当金 | -538 | -32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,740 | － |
| 支払利息 | 2,013 | 3,103 |
| 移転費用 | 3,482 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,741 | -17,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,048 | -6,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -184 | 16,333 |
| その他 | -3,769 | -13,667 |
| 小計 | 314,543 | 151,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 538 | 32 |
| 利息の支払額 | -2,013 | -3,103 |
| 移転費用の支払額 | -3,482 | － |
| 法人税等の支払額 | -95,132 | -66,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214,452 | 81,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,947 | -128,586 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,688 | -238,781 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,038 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,632 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -493,466 | -185,333 |
| 貸付けによる支出 | -350 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 880 | 161 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,202 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,902 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,518 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,155 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -578,544 | -550,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,960 | -4,240 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,324 | -141,858 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 71,888 | 17,092 |
| 新株予約権の発行による収入 | 369 | 89 |
| 配当金の支払額 | -38,982 | -44,764 |
| リース債務の返済による支出 | -227 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -151 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 270,612 | 426,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 390 | 524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,089 | -42,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 997,952 | 955,840 |
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