有価証券報告書-第14期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 230,820 | -1,153,087 |
減価償却費 | 81,094 | 100,119 |
のれん償却額 | 37,266 | 70,069 |
減損損失 | - | 1,138,789 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,014 | 9,179 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,222 | 4,527 |
受取利息及び受取配当金 | -538 | -32 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -11,740 | - |
支払利息 | 2,013 | 3,103 |
移転費用 | 3,482 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -23,741 | -17,446 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,048 | -6,018 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -184 | 16,333 |
その他 | -3,769 | -13,667 |
小計 | 314,543 | 151,870 |
利息及び配当金の受取額 | 538 | 32 |
利息の支払額 | -2,013 | -3,103 |
移転費用の支払額 | -3,482 | - |
法人税等の支払額 | -95,132 | -66,843 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 214,452 | 81,955 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -54,947 | -128,586 |
無形固定資産の取得による支出 | -68,688 | -238,781 |
投資有価証券の取得による支出 | -15,038 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 54,632 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -493,466 | -185,333 |
貸付けによる支出 | -350 | -1,000 |
貸付金の回収による収入 | 880 | 161 |
定期預金の預入による支出 | -1,202 | -1,200 |
定期預金の払戻による収入 | - | 3,902 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -12,518 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 12,155 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -578,544 | -550,837 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -24,960 | -4,240 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -37,324 | -141,858 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 71,888 | 17,092 |
新株予約権の発行による収入 | 369 | 89 |
配当金の支払額 | -38,982 | -44,764 |
リース債務の返済による支出 | -227 | - |
自己株式の取得による支出 | -151 | -74 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 270,612 | 426,244 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 390 | 524 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -93,089 | -42,112 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 997,952 | 955,840 |