メタリアル（6182）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,153,087 | 324,489 |
| 減価償却費 | 100,119 | 203,298 |
| のれん償却額 | 70,069 | 21,262 |
| 減損損失 | 1,138,789 | 20,609 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,179 | -972 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,527 | 6,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -73 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -199 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -786 |
| 固定資産除却損 | － | 3,149 |
| 支払利息 | 3,103 | 2,723 |
| 保険解約返戻金 | － | -11,513 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 31,127 | 303,508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,446 | -91,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,018 | -21,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,333 | 29,675 |
| その他 | -44,795 | 37,613 |
| 小計 | 151,870 | 826,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 73 |
| 利息の支払額 | -3,103 | -2,723 |
| 法人税等の支払額 | -66,843 | -29,064 |
| 法人税等の還付額 | － | 28,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,955 | 822,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,586 | -164,223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 786 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -238,781 | -571,423 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -185,333 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -1,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 161 | 443 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,238 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,902 | 15,373 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 27,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -550,837 | -694,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,240 | -14,940 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,858 | -261,759 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 17,092 | 41,402 |
| 新株予約権の発行による収入 | 89 | － |
| 配当金の支払額 | -44,764 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | -210 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 426,244 | -232,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 524 | -261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,112 | -104,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 955,840 | 851,811 |
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