メタリアル（6182）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 324,489 | 259,887 |
| 減価償却費 | 203,298 | 412,069 |
| のれん償却額 | 21,262 | 22,011 |
| 減損損失 | 20,609 | 3,712 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -972 | 5,689 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,187 | 24,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -186 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -199 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -786 | － |
| 固定資産除却損 | 3,149 | 32,049 |
| 新株予約権戻入益 | － | -369 |
| 支払利息 | 2,723 | 2,084 |
| 和解金 | － | 2,400 |
| 保険解約返戻金 | -11,513 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 303,508 | 255,859 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,334 | -62,990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,251 | 33,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,675 | -52,492 |
| その他 | 37,613 | 46,730 |
| 小計 | 826,386 | 984,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 186 |
| 利息の支払額 | -2,723 | -2,084 |
| 和解金の支払額 | － | -2,400 |
| 法人税等の支払額 | -29,064 | -189,210 |
| 法人税等の還付額 | 28,285 | 20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 822,957 | 790,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,223 | -501,647 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 786 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -571,423 | -569,578 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の払込による支出 | － | -8,436 |
| 貸付けによる支出 | -1,300 | -3,570 |
| 貸付金の回収による収入 | 443 | 1,635 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,238 | -1,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,373 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,586 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,474 |
| 保険積立金の解約による収入 | 27,164 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -694,217 | -1,083,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,940 | 280,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -261,759 | -254,034 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 41,402 | 5,542 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -210 | -426 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -232,507 | 430,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -261 | 216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,028 | 137,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 851,811 | 989,128 |
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