メタリアル（6182）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 214,152 | 230,820 |
| 減価償却費 | 64,391 | 81,094 |
| のれん償却額 | 6,709 | 37,266 |
| 業務委託料追加払引当金の増減額（△は減少） | -3,366 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 246 | 2,014 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72 | -4,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -217 | -538 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,740 |
| 支払利息 | 536 | 2,013 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,031 | － |
| 移転費用 | － | 3,482 |
| 上場関連費用 | 16,289 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,020 | -23,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,486 | 2,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,629 | -184 |
| その他 | -22,990 | -3,769 |
| 小計 | 218,627 | 314,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 538 |
| 利息の支払額 | -506 | -2,013 |
| 移転費用の支払額 | － | -3,482 |
| 法人税等の支払額 | -44,835 | -95,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,502 | 214,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,641 | -54,947 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,523 | -68,688 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,767 | -15,038 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 54,632 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -493,466 |
| 貸付けによる支出 | － | -350 |
| 貸付金の回収による収入 | 518 | 880 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,303 | -1,202 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,105 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -12,518 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,927 | 12,155 |
| 投資不動産の売却による収入 | 62,140 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,544 | -578,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -24,960 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,666 | -37,324 |
| 株式の発行による収入 | 181,397 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 71,700 | 71,888 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 369 |
| 配当金の支払額 | -18,214 | -38,982 |
| リース債務の返済による支出 | -682 | -227 |
| 自己株式の処分による収入 | 74,362 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 271,897 | 270,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 412,855 | -93,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,091,042 | 997,952 |
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