メタリアル（6182）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 136,496 | 214,152 |
| 減価償却費 | 54,496 | 64,391 |
| のれん償却額 | 6,709 | 6,709 |
| 業務委託料追加払引当金の増減額（△は減少） | 3,366 | -3,366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,344 | 246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 842 | 72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -312 | -217 |
| 支払利息 | 918 | 536 |
| 新株予約権戻入益 | -5,481 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -13,031 |
| 上場関連費用 | － | 16,289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,348 | -19,020 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,349 | 3,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,556 | -28,629 |
| その他 | 80,348 | -22,990 |
| 小計 | 305,590 | 218,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 217 |
| 利息の支払額 | -826 | -506 |
| 法人税等の還付額 | 14,942 | － |
| 法人税等の支払額 | -26,395 | -44,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,622 | 173,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,107 | -29,641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,806 | -47,523 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,086 | -25,767 |
| 貸付けによる支出 | -11,899 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 13,495 | 518 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,403 | -2,303 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 8,105 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 267 | 1,927 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 62,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,539 | -32,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -38,690 | -36,666 |
| 株式の発行による収入 | 50,000 | 181,397 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,500 | 71,700 |
| 配当金の支払額 | -17,164 | -18,214 |
| リース債務の返済による支出 | -682 | -682 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 74,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,036 | 271,897 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221,045 | 412,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 678,186 | 1,091,042 |
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