有価証券報告書-第12期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 136,496 | 214,152 |
減価償却費 | 54,496 | 64,391 |
のれん償却額 | 6,709 | 6,709 |
業務委託料追加払引当金の増減額(△は減少) | 3,366 | -3,366 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,344 | 246 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 842 | 72 |
受取利息及び受取配当金 | -312 | -217 |
支払利息 | 918 | 536 |
新株予約権戻入益 | -5,481 | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | -13,031 |
上場関連費用 | - | 16,289 |
売上債権の増減額(△は増加) | -12,348 | -19,020 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,349 | 3,486 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 44,556 | -28,629 |
その他 | 80,348 | -22,990 |
小計 | 305,590 | 218,627 |
利息及び配当金の受取額 | 312 | 217 |
利息の支払額 | -826 | -506 |
法人税等の還付額 | 14,942 | - |
法人税等の支払額 | -26,395 | -44,835 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,622 | 173,502 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -10,107 | -29,641 |
無形固定資産の取得による支出 | -55,806 | -47,523 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,086 | -25,767 |
貸付けによる支出 | -11,899 | - |
貸付金の回収による収入 | 13,495 | 518 |
定期預金の預入による支出 | -2,403 | -2,303 |
定期預金の払戻による収入 | - | 8,105 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 267 | 1,927 |
投資不動産の売却による収入 | - | 62,140 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,539 | -32,544 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -38,690 | -36,666 |
株式の発行による収入 | 50,000 | 181,397 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,500 | 71,700 |
配当金の支払額 | -17,164 | -18,214 |
リース債務の返済による支出 | -682 | -682 |
自己株式の処分による収入 | - | 74,362 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,036 | 271,897 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 221,045 | 412,855 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 678,186 | 1,091,042 |