メタリアル（6182）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 334,891 | -50,899 |
| 減価償却費 | 125,214 | 128,018 |
| のれん償却額 | － | 15,912 |
| 減損損失 | 10,297 | 9,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,069 | 1,843 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,727 | -18,418 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -247 | -3,203 |
| 支払利息 | 4,225 | 12,616 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,648 | 9 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,535 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,999 | － |
| 新株予約権戻入益 | -41,146 | － |
| 社債発行費 | 3,463 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 87,980 | 102,079 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -171,710 | -20,371 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,660 | 25,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,344 | -22,266 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 274,707 | -22,789 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 80,090 | 70,038 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -47,972 | 52,182 |
| その他 | 18,647 | 19,962 |
| 小計 | 637,207 | 300,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 247 | 3,203 |
| 利息の支払額 | -4,225 | -11,524 |
| 法人税等の支払額 | -79,360 | -13,467 |
| 法人税等の還付額 | 85,594 | 54,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 639,464 | 332,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -193,864 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,066 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,096 | -63,384 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 400 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -708 | -14,978 |
| 貸付金の回収による収入 | 364 | 12,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,838 | -65,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,000 | -116,163 |
| 社債の発行による収入 | 146,536 | － |
| 社債の償還による支出 | -82,000 | -97,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,996 | -189,356 |
| リース債務の返済による支出 | -11,322 | -11,543 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 19,494 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,712 | -414,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 144 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 541,483 | -146,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,619,948 | 2,756,881 |
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