- 6182
- 2026/10/16
- 時価
- 57億円
- PER 予
- 36.07倍
- 2016年以降
- 赤字-485.56倍
（2016-2026年） - PBR
- 3.05倍
- 2016年以降
- 2.04-37.56倍
（2016-2026年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 8.46%
- ROA 予
- 3.35%
- 資料
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メタリアル（6182）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | 自 2026年3月1日 至 2026年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -50,899 | -140,558 |
| 減価償却費 | 128,018 | 93,441 |
| のれん償却額 | 15,912 | 15,912 |
| 減損損失 | 9,511 | 17,003 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,843 | 7,773 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,418 | -7,285 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 900 | -250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,203 | -5,113 |
| 支払利息 | 12,616 | 12,558 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | 1,466 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,377 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 102,079 | 64,447 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -20,371 | 133,817 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25,380 | -2,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,266 | -24,888 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,789 | -28,736 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 70,038 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 52,182 | -49,450 |
| その他 | 19,962 | -6,093 |
| 小計 | 300,505 | 78,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,203 | 5,113 |
| 利息の支払額 | -11,524 | -14,774 |
| 法人税等の支払額 | -13,467 | -41,344 |
| 法人税等の還付額 | 54,281 | 851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 332,998 | 28,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -14,041 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,635 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,384 | -86,030 |
| 貸付けによる支出 | -14,978 | -24,760 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,477 | 16,227 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,885 | -106,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -116,163 | － |
| 社債の償還による支出 | -97,000 | -75,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 590,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -189,356 | -255,585 |
| リース債務の返済による支出 | -11,543 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -414,064 | 259,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -146,951 | 181,179 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,756,881 | 3,085,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
