メタリアル（6182）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 417,877 | 334,891 |
| 減価償却費 | 195,719 | 125,214 |
| のれん償却額 | 3,354 | － |
| 減損損失 | 2,826 | 10,297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54,601 | -8,069 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,717 | 1,727 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -247 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,829 | 1,648 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -831 | -1,535 |
| 助成金収入 | -16 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19,999 |
| 新株予約権戻入益 | － | -41,146 |
| 支払利息 | 5,322 | 4,225 |
| 社債発行費 | 3,088 | 3,463 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 115,071 | 87,980 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -59,118 | -171,710 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,441 | -3,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,807 | -11,344 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,441 | 274,707 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,234 | 80,090 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,265 | -47,972 |
| その他 | -12,706 | 18,647 |
| 小計 | 615,872 | 637,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 247 |
| 助成金の受取額 | 16 | － |
| 利息の支払額 | -5,322 | -4,225 |
| 法人税等の支払額 | -167,721 | -79,360 |
| 法人税等の還付額 | 58,905 | 85,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 501,785 | 639,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,860 | -193,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 831 | 2,066 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,008 | -76,096 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,000 |
| 貸付けによる支出 | -700 | -708 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,130 | 364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,606 | -247,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,000 | -100,000 |
| 社債の発行による収入 | 146,911 | 146,536 |
| 社債の償還による支出 | -67,000 | -82,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -197,990 | -172,996 |
| リース債務の返済による支出 | -13,338 | -11,322 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,996 | 19,494 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,419 | 149,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -931 | 144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 378,827 | 541,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,920,855 | 3,619,948 |
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