メタリアル（6182）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 225,896 | 417,877 |
| 減価償却費 | 240,639 | 195,719 |
| のれん償却額 | 3,893 | 3,354 |
| 減損損失 | － | 2,826 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38,484 | -54,601 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,160 | -2,717 |
| 課徴金引当金の増減額（△は減少） | -283,090 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42,054 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,232 | 10,829 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,435 | -831 |
| 助成金収入 | -13,049 | -16 |
| 支払利息 | 6,959 | 5,322 |
| 社債発行費 | 6,624 | 3,088 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,027 | 115,071 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 132,737 | -59,118 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,493 | -7,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,001 | -5,807 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -40,126 | 6,234 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -48,972 | 2,265 |
| その他 | -17,817 | -16,147 |
| 小計 | 228,262 | 615,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 35 |
| 助成金の受取額 | 13,049 | 16 |
| 利息の支払額 | -6,959 | -5,322 |
| 法人税等の支払額 | -97,185 | -167,721 |
| 法人税等の還付額 | 10,149 | 58,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,349 | 501,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -929 | -3,860 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 757 | 831 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,492 | -50,008 |
| 貸付けによる支出 | -10,850 | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 782 | 1,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,731 | -52,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,000 | -100,000 |
| 社債の発行による収入 | 293,375 | 146,911 |
| 社債の償還による支出 | -37,000 | -67,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -192,990 | -197,990 |
| リース債務の返済による支出 | -13,083 | -13,338 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,020 | 11,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,677 | -69,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,031 | -931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,908 | 378,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,542,027 | 2,920,855 |
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