メタリアル（6182）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,995 | 225,896 |
| 減価償却費 | 284,270 | 240,639 |
| のれん償却額 | 11,380 | 3,893 |
| 減損損失 | 25,111 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,004 | -38,484 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,434 | -2,160 |
| 課徴金引当金の増減額（△は減少） | － | -283,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,596 | 5,232 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 42,054 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 2,435 |
| 助成金収入 | -25,102 | -13,049 |
| 支払利息 | 6,773 | 6,959 |
| 社債発行費 | － | 6,624 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 212,845 | 1,027 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,997 | 140,166 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,143 | 2,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,448 | 2,001 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -73,328 | -40,126 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -46,699 | -48,972 |
| その他 | -77,215 | -25,245 |
| 小計 | 397,518 | 228,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 32 |
| 助成金の受取額 | 25,102 | 13,049 |
| 利息の支払額 | -6,773 | -6,959 |
| 法人税等の支払額 | -105,517 | -97,185 |
| 法人税等の還付額 | 3,122 | 10,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,528 | 147,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,974 | -929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -227,764 | -74,492 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -871 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -500 | -10,850 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,356 | 782 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,691 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,563 | -84,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 293,375 |
| 社債の償還による支出 | -22,000 | -37,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -249,459 | -192,990 |
| リース債務の返済による支出 | -14,960 | -13,083 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 5,020 |
| 配当金の支払額 | -63,943 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -50,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,452 | -44,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -382 | -2,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118,869 | 15,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,410,143 | 2,426,052 |
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