メタリアル（6182）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,546 | 82,995 |
| 減価償却費 | 275,266 | 284,270 |
| のれん償却額 | 11,380 | 11,380 |
| 減損損失 | 9,146 | 25,111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,078 | -3,004 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,292 | -1,434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -76 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 7,596 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 助成金収入 | － | -25,102 |
| 支払利息 | 1,820 | 6,773 |
| 株式交付費 | 38,116 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 171,280 | 212,845 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,584 | 19,997 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,943 | -4,143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,957 | -22,448 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,553 | -73,328 |
| その他 | -3,407 | -123,914 |
| 小計 | 612,570 | 397,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 76 |
| 助成金の受取額 | － | 25,102 |
| 利息の支払額 | -1,820 | -6,773 |
| 法人税等の支払額 | -34,427 | -105,517 |
| 法人税等の還付額 | 96,714 | 3,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 673,065 | 313,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,972 | -2,974 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -383,329 | -227,764 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -871 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,500 |
| 貸付けによる支出 | -650 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 731 | 1,356 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,910 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -585 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -396,896 | -231,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 120,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -22,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,666 | -249,459 |
| リース債務の返済による支出 | -764 | -14,960 |
| 株式の発行による収入 | 1,021,383 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 391 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 39,156 | － |
| 配当金の支払額 | － | -63,943 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,048,501 | -200,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 286 | -382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,324,958 | -118,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,288,014 | 2,169,145 |
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