有価証券報告書-第15期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -1,153,087 | 346,667 |
減価償却費 | 100,119 | 203,298 |
のれん償却額 | 70,069 | 21,262 |
減損損失 | 1,138,789 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,179 | 37 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,527 | 6,187 |
受取利息及び受取配当金 | -32 | -73 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -199 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -786 |
固定資産除却損 | - | 3,149 |
支払利息 | 3,103 | 2,723 |
保険解約返戻金 | - | -11,513 |
前受金の増減額(△は減少) | 31,127 | 303,508 |
売上債権の増減額(△は増加) | -17,446 | -92,414 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,018 | -21,251 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 16,333 | 29,675 |
その他 | -44,795 | 38,160 |
小計 | 151,870 | 828,431 |
利息及び配当金の受取額 | 32 | 73 |
利息の支払額 | -3,103 | -2,723 |
法人税等の支払額 | -66,843 | -29,064 |
法人税等の還付額 | - | 28,285 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,955 | 825,002 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -128,586 | -164,223 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 786 |
無形固定資産の取得による支出 | -238,781 | -573,468 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 200 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -185,333 | - |
貸付けによる支出 | -1,000 | -1,300 |
貸付金の回収による収入 | 161 | 443 |
定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,238 |
定期預金の払戻による収入 | 3,902 | 15,373 |
保険積立金の解約による収入 | - | 27,164 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -550,837 | -696,262 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,240 | -14,940 |
長期借入れによる収入 | 600,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -141,858 | -261,759 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 17,092 | 41,402 |
新株予約権の発行による収入 | 89 | - |
配当金の支払額 | -44,764 | - |
自己株式の取得による支出 | -74 | -210 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 3,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 426,244 | -232,507 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 524 | -261 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -42,112 | -104,028 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 955,840 | 851,811 |