メタリアル（6182）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月26日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 407,215 | 234,476 |
| 減価償却費 | 412,621 | 591,764 |
| のれん償却額 | 22,011 | 22,760 |
| 減損損失 | － | 41,109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,979 | -4,582 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,074 | 7,571 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186 | -64 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 764 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -25 |
| 固定資産除却損 | 39,057 | 130 |
| 助成金収入 | -1,425 | -36,896 |
| 新株予約権戻入益 | -369 | -89 |
| 貸倒引当金戻入益 | － | -28 |
| 支払利息 | 2,084 | 6,446 |
| 株式交付費 | － | 38,116 |
| 和解金 | 2,400 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 255,859 | 120,695 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,910 | -25,243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,191 | -4,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,492 | 5,675 |
| その他 | 79,959 | 277,283 |
| 小計 | 1,157,070 | 1,275,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 64 |
| 助成金の受取額 | － | 36,896 |
| 利息の支払額 | -2,084 | -6,446 |
| 和解金の支払額 | -2,400 | － |
| 法人税等の支払額 | -189,210 | -52,457 |
| 法人税等の還付額 | 20 | 98,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 963,581 | 1,351,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -501,647 | -120,529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -742,432 | -949,947 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -664,383 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -201,100 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の払込による支出 | -8,436 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,570 | -1,570 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,635 | 1,195 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,001 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12,910 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,586 | -585 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,474 | 4,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,256,563 | -1,919,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 280,000 | -180,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 215,801 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,080,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -254,034 | -297,949 |
| リース債務の返済による支出 | － | -11,347 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,021,383 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,542 | 391 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 39,156 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -426 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 430,081 | 1,866,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 216 | 262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,316 | 1,298,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 989,128 | 2,288,014 |
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