メタリアル（6182）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 78,172 | 247,495 |
| 減価償却費 | 86,491 | 179,736 |
| のれん償却額 | 10,631 | 10,631 |
| 減損損失 | 14,968 | 2,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,775 | 210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,813 | 6,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -160 |
| 保険解約損益（△は益） | -11,513 | － |
| 固定資産除却損 | 1,672 | 31,071 |
| 新株予約権戻入益 | － | -369 |
| 支払利息 | 1,610 | 863 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 108,990 | 248,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,619 | -53,763 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,657 | 18,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,035 | -42,714 |
| その他 | 37,028 | -59,106 |
| 小計 | 335,602 | 589,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 160 |
| 利息の支払額 | -1,610 | -863 |
| 法人税等の支払額 | -13,926 | -110,995 |
| 法人税等の還付額 | 28,002 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348,103 | 477,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,200 | -125,223 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -262,644 | -200,456 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,118 |
| 貸付金の回収による収入 | 163 | 1,193 |
| 定期預金の預入による支出 | -638 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,374 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 27,164 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,780 | -327,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -14,075 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,195 | -115,470 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,582 | 2,151 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,688 | -113,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -259 | 372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,623 | 37,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 851,811 | 889,308 |
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