メタリアル（6182）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,011 | 93,927 |
| 減価償却費 | 40,922 | 86,491 |
| のれん償却額 | 33,911 | 10,631 |
| 固定資産除却損 | － | 1,672 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,196 | 1,775 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,596 | 2,813 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -35 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -11,513 |
| 支払利息 | 1,682 | 1,610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 753 | 18,619 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 562 | -26,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,261 | 10,035 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,896 | 108,990 |
| その他 | 735 | 37,028 |
| 小計 | 128,996 | 335,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 35 |
| 利息の支払額 | -1,682 | -1,610 |
| 法人税等の支払額 | -37,556 | -13,926 |
| 法人税等の還付額 | － | 28,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,766 | 348,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,210 | -21,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,037 | -262,644 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 163 |
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -638 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 15,374 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,654 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 27,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,194 | -241,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -4,240 | -14,075 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,162 | -133,195 |
| 配当金の支払額 | -44,764 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,895 | 18,582 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,345 | -128,688 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,773 | -22,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 955,840 | 933,216 |
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