メタリアル（6182）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 95,543 | 33,011 |
| 減価償却費 | 40,529 | 40,922 |
| のれん償却額 | 3,354 | 33,911 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 651 | 3,196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 118 | 1,596 |
| 受取利息及び受取配当金 | -526 | -8 |
| 支払利息 | 161 | 1,682 |
| 移転費用 | 3,482 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,636 | 753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,740 | 562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,719 | -8,261 |
| その他 | 12,396 | 21,631 |
| 小計 | 158,887 | 128,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 526 | 8 |
| 利息の支払額 | -161 | -1,682 |
| 移転費用の支払額 | -3,482 | － |
| 法人税等の支払額 | -46,964 | -37,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,804 | 89,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,741 | -43,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,628 | -88,037 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,038 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -493,466 | － |
| 貸付けによる支出 | -350 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 733 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,215 | 1,654 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,518 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -576,395 | -130,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -4,240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,162 | -55,162 |
| 配当金の支払額 | -38,982 | -44,764 |
| リース債務の返済による支出 | -227 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,050 | 4,895 |
| 自己株式の取得による支出 | -151 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,473 | -99,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -502,064 | -139,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 588,978 | 858,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
