メタリアル（6182）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 103,271 | 95,543 |
| 減価償却費 | 28,020 | 40,529 |
| のれん償却額 | 3,354 | 3,354 |
| 業務委託料追加払引当金の増減額（△は減少） | 874 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 178 | 651 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -203 | 118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -526 |
| 支払利息 | 309 | 161 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13,031 | － |
| 移転費用 | － | 3,482 |
| 上場関連費用 | 2,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,185 | 20,636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,154 | -6,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,772 | -10,719 |
| その他 | -44,497 | 12,396 |
| 小計 | 77,735 | 158,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 526 |
| 利息の支払額 | -354 | -161 |
| 移転費用の支払額 | － | -3,482 |
| 法人税等の支払額 | -17,908 | -46,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,582 | 108,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -601 | -43,741 |
| 投資不動産の売却による収入 | 62,244 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,649 | -23,628 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15,038 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -493,466 |
| 貸付けによる支出 | － | -350 |
| 貸付金の回収による収入 | 265 | 733 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,201 | -600 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 12,215 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -250 | -12,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,809 | -576,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -18,390 | -6,162 |
| 配当金の支払額 | -18,214 | -38,982 |
| リース債務の返済による支出 | -341 | -227 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 11,050 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,945 | -34,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,446 | -502,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 739,633 | 588,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
