メタリアル（6182）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年5月30日 15:39
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 103,271 |
| 減価償却費 | 28,020 |
| のれん償却額 | 3,354 |
| 業務委託料追加払引当金の増減額（△は減少） | 874 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 |
| 支払利息 | 309 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13,031 |
| 上場関連費用 | 2,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,772 |
| その他 | -44,497 |
| 小計 | 77,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 |
| 利息の支払額 | -354 |
| 法人税等の支払額 | -17,908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -601 |
| 投資不動産の売却による収入 | 62,244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,649 |
| 貸付金の回収による収入 | 265 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,201 |
| 敷金及び保証金の返還による支出 | -250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,390 |
| 配当金の支払額 | -18,214 |
| リース債務の返済による支出 | -341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 739,633 |
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