有価証券報告書-第22期(2025/03/01-2026/02/28)
※4 当座借越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と当座借越契約を締結しております。
これらの契約に基づく連結会計年度末における当座借越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と当座借越契約を締結しております。
これらの契約に基づく連結会計年度末における当座借越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年2月28日) | 当連結会計年度 (2026年2月28日) | |
| 当座借越契約の総額 | 850,000千円 | 850,000千円 |
| 借入実行残高 | 100,000 | - |
| 差引額 | 750,000 | 850,000 |
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