営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は前連結会計年度と比較し139,445千円増加し、5,379,660千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は2,061,766千円(前連結会計年度は1,027,404千円の収入)となりました。収入の主な内容は税金等調整前当期純利益2,050,651千円、減価償却費の計上298,477千円、契約負債の増加268,090千円により資金が増加した一方で、売上債権及び契約資産の増加196,211千円、法人税等の支払479,971千円により資金が減少したことによるものであります。

2025/04/25 15:39